Webinaire Module suivi bancaire Dolibarr La solution pratique et efficace pour automatiser le suivi de votre trésorerie dans Dolibarr !
Opendsi est ravie de vous accueillir pour un webinaire qui se déroulera le 4 juin de 11h à 12h sur la chaîne YouTube Easya Solutions
Cette démonstration vous permettra d’en apprendre beaucoup sur notre dernier produit Dolibarr : le module de suivi bancaire.
Ce module se connecte avec votre banque et vous permet de récupérer vos données bancaires sans jamais quitter votre solution de gestion. Terminé les allers-retours fastidieux entre votre logiciel et la plateforme de votre banque pour aller chercher, repointer vos mouvements bancaires. Il n’est plus nécessaire d’importer des fichiers, de devoir les retraiter pour les intégrer non sans risque.
Nous vous présenterons d’abord le module, puis nous ferons une démonstration en live et nous terminerons sur un échange avec le chat en direct pour répondre à toutes vos interrogations.
Alors n’hésitez pas et rejoignez-nous le 4 juin à 11h sur la chaîne youtube Easya Solutions !
Merci à tous ceux qui étaient présents pour ce premier webinaire autour du module de suivi bancaire Dolibarr ! Pour ceux qui n’ont pas pu le suivre en direct, le replay est disponible ici : https://youtu.be/-7vbEihfyyo
Le module vient d’être publié sur le Dolistore dans sa version « sans abonnement » (v7.0.47) car vous pouvez désormais importer vos données bancaires manuellement via l’outil d’import classique de Dolibarr.
Une fois que vous aurez gouté à ce module magique (et surtout très performant !), vous pourrez tout de même souscrire un abonnement au tarif classique de 19.90 € HT par mois pour la récupération de 3 banques. (Attention, nombre illimité de comptes par banque)
N’hésitez pas à découvrir cet outil via l’espace de démonstration / webinaire / documentation et bien sûr toute l’équipe Open-DSI se tient à votre disposition si vous avez des questions.
Bonjour à toutes et tous
Je confirme, impossible aujourd’hui de se passer de ce module avec abonnement .
Le temps de rapprochement bancaire a été divisé par 4 à peu près .
Merci pour ce beau boulot !
On attend maintenant le financement participatif de la suite, notamment le lettrage …
Bonjour,
Par rapport à cette nouvelle version en import manuel, quelles sont les colonnes obligatoires dans le CSV à importer ? Je ne trouve pas l’import dans la démo.
Si par la suite on veut ajouter l’abonnement pour la récupération automatique, le forfait de mise en service de 350€ est-t’il toujours obligatoire ?
Dernière question, je n’ai pas vu dans la démo la création d’une nouvelle charge sociale manuellement à partir d’une écriture téléchargée, est-ce possible, ou prévu plus tard ?
Merci
Dans le fichier exemple d’import csv ou excel, il est nécessaire d’avoir les informations suivantes :
ID technique (numéro unique pour chaque ligne du compte → 1,2,3,4,5…)
ID du compte bancaire (numéro du compte bancaire dans le configuration du module de suivi bancaire → -1 par exemple. Identique sur toutes les lignes du fichier)
Description (libellé de la ligne de l’extrait bancaire)
Date opération (date au format AAAA-MM-JJ)
Date valeur (Date au format AAAA-MM-JJ / Peut être identique à la date d’opération)
Débit (Montant sans séparateur de millier et séparateur décimale « . »)
Crédit (Montant sans séparateur de millier et séparateur décimale « . »)
Si par la suite, vous souhaitez souscrire à l’abonnement mensuel, vous pourrez le faire depuis le module sans payer le forfait de mise en service de 350 €. Uniquement l’abonnement à 19.90 € HT par mois.
La différence, c’est qu’en passant directement par l’abonnement + forfait de mise en place, vous aurez notre aide pour déployer le module et vous montrez comment fonctionne ce dernier.
La démo ne contient pas la dernière version du module, nous devons la mettre à jour mais vous pouvez bien sûr créer des écritures de charges sociales et fiscales depuis le rapprochement manuel, en voici l’exemple ci-dessous avec les données depuis un compte connecté :
Bonjour,
Une question : comment sont gérer les pièces comptables type justificatifs de paiement, factures fournisseurs…
Y a t-il un moyen de charger : liés les documents ?
Sur de nombreuses app, on peut à partir d’une ligne du relevé, identifier / indiquer, le fournisseur et lier la facture/justificatif.
Est-ce bien ce que propose ce module ? Ou fait-il juste remonter le relevé bancaire ?
Bonjour
Les documents justificatifs sont conservés dans Dolibarr sur l’onglet fichier joint de la pièce.
Le module permet de rapprocher les écritures de la banque des pièces saisies dans Dolibarr.
Il permet également de créer certaines pièces depuis le module comme les factures fournisseurs par exemple.
Bonjour,
Pouvez-vous confirmer que cela fonctionne avec les banques qui proposent un accès web « basique » sans souscrire à un service supplémentaire chez elles type webEDI ?
Cela serait génial !
Merci !
Je parle de votre module avec l’abonnement budget insight qui récupère automatiquement les écritures bancaires : est-ce bien compatible avec un compte bancaire avec accès web classique ?
Sinon pour information le Credit Cooperatif ne propose le téléchargement des relevés uniquement en pdf depuis la « modernisation » de leur interface donc du coup impossible de les importer en csv, mais peut être qu’avec le connecteur ça marcherait
Notre partenaire Budget Insight travaille avec les API des banques (et non pas en scrapping) donc oui c’est bien compatible avec la plupart des banques Françaises. C’est une obligation pour les banques de fournir leur informations à des tiers de confiance désormais. Pas besoin d’EDI de votre côté.
Je confirme que le connecteur Crédit Coopératif est fonctionnel, il y avait un problème jusqu’à il y a deux-trois semaines justement dû à leur modernisation mais j’ai connecté plusieurs clients cette semaine avec cette banque. Il y a juste une procédure de création d’un code confidentiel à effectuer sur leur nouveau site en amont.
Le module va bientôt réintégrer le Dolistore, nous l’avons enlevé car nous devions revoir sa fiche qui était peu compréhensible par rapport au fonctionnement classique du Dolistore.
Le coût du module est de 450€ HT.
Le module suivi bancaire est capable de fonctionner avec et sans abonnement :
Sans abonnement mensuel ou annuel (Il suffit d’acheter le module)
C’est le client qui importe les fichiers CSV de sa banque dans le format voulu et le module fonctionne avec les données importées.
Avec abonnement (Achat du module + 19,90 € HT par mois pour 2 banques, comptes bancaires illimités)
On se connecte sur un portail (partenaire Budget Insight), on récupère automatiquement les données bancaires de manière quotidienne et on gère le suivi des opérations bancaires de manière fluide et rapide.
Cela comprend également de l’aide au déploiement avec ma douce voix en visio .
La seconde formule d’un point de vue temps et qualité des données est meilleure et nous la recommandons forcément.
En attendant, vous trouverez le module sur notre boutique en ligne en attendant son grand retour sur le Dolistore, ce qui ne saurais tarder.
donc du coup impossible de les importer en csv, mais peut être qu’avec le connecteur ça marcherait
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