Le sujet de la TVA s’étant élevé à un niveau important lors du financement participatif comptabilité 2021, il est nécessaire de réaliser à mon sens plusieurs évolutions.
Pour couvrir tous les besoins, je propose de les répertorier et surtout d’en discuter !
Je vous propose d’en discuter lors d’une réunion accessible à tout le monde le :
Bonjour,
je suis malheureusement coincée le 2 décembre
Pour moi, il y a aussi une grosse question sur l’autoliquidation de la TVA sur les achats de prestation ; je ne pense notamment pas être la seule à faire de la pub sur Facebook ou Google et c’est un casse-tête à chaque fois (en plus du casse-tête de la déclaration)
Ce module est très utile pour toutes les ENT qui utilisent Dolibarr avec la saisie de l’ensemble des factures (ventes & achats). Merci à tous les contributeurs !
Voici mes observations
Amélioration des tableau " Rapports par * " – fusion des deux tableaux (
TVA mensuelle & TVA payée) :
Mois Année
Total HT Ventes
Total TVA Ventes
Total TVA Achats
Écart ou Balance
Réclamé pour la période
Payé pour cette période
Report
Mois Année
Total HT Ventes
Total TVA Ventes
Total TVA Achats
Total TVA Ventes - Total TVA Achats
Écart + Report Mois-1
Payé pour cette période
Réclamé pour la période - Payé pour cette période
Totaux
Total HT Ventes
Total TVA Ventes
Total TVA Achats
Vide
Vide
Total Payé pour cette période
Vide
La colonne "Total HT Ventes" est nécessaire pour la déclaration.
La colonne "Écart ou Balance (voir avec un comptable pour connaître le terme adéquate)" avec la prise en compte du "Report Mois-1 (Idem voir avec un comptable pour le terme)" serait pratique pour la déclaration : l’objectif étant d'avoir la colonne "Report" la plus proche de zéro.
NB :
La ligne « subtotal » qui apparaît tous les 3 mois n’est donc plus nécessaire.
L’affichage par défaut serait plus pratique par année d’exercice.
Que faire du Report N-1 en début d’exercice N …? Remise à zéro …?
Bonjour @aspangaro-Easya
Je tenterai d’être présente.
Pour la tva, on a les cas d’usage où la tva sur les produits devrait être sur la réception des paiements (j’ai le cas chez un client).
Installation :
Coller ce fichier dans le dossier : htdocs/compta/tva/
Créer un marque-page avec ce lien : https://mondolibarr.masociete.fr/compta/tva/vat_report_per_month.php?mainmenu=billing&leftmenu=tax_vat&year=2021
Attention :
Remise à zéro du « report » au mois de janvier (ligne 547)
Pour les biens matériels, il inclut les TVA des factures dues, payées ou non en se basant sur la date de facture.
Pour les services, le rapport inclut les TVA des règlements effectivement reçus ou émis en se basant sur la date du règlement.
Il s’agit d’un aperçu, basé sur les événements métiers et non sur la table du grand livre final, de sorte que les résultats finaux peuvent différer de ces valeurs d’aperçu.
Merci beaucoup @Surfinside pour ce script et les indications pour créer le marque-page
Il fonctionne très bien en v14, en revanche en v12 il y a un message d’erreur « Table ‹ dolibarr.llx_payment_vat › doesn’t exist », ce qui fait que la colonne « Payé durant la période » reste à 0. Ceci ne gène pas du tout le remplissage du CERFA car les premières colonnes sont toutes parfaitement justes