oui c’est ca c’est une demande de virement dans mon cas de l’entreprise vers les fournisseurs.
Tu transmet ce fichier xml a la banque qui effectue les virement.
Il y a un contrat à passer avec la banque et des test afin de vérifier que ton SEPA soit correct.
Ça permet en un seul fichier de payer plein de fact fournisseur
Bonjour; je me permet d’intervenir sur le sujet car il semble que vous ayez une solution. Es ce la fonction Prélèvement que vous utilisez ou bien la partie virement vous permettant de faire la génération xml? Je ne trouve rien correspondant a cette fonction. le seul plugin semble être développé par nuage web et non disponible sur le dolistore. Comme Neovalpox, je cherche a faire des règlements fournisseur en masse. Merci d’avance pour vos retours;
Quel est le souci avec le module de prélèvement sepa natif de Dolibarr ?
Il fonctionne correctement à un détail près c’est la notion FIRST / RECUR sinon c’est fonctionnel.
@+
Le parle d’un module de virement pas de prélèvement. Il permet de lister toutes les factures fournisseurs en mode de paiement virement non entièrement réglée et de générer un mandat sepa et de pointer à posteriori comme régler les dites factures.
Bonjour
Voici comment perso je procède pour mon module de virement SEPA.
sélection des factures fournisseur impayées dont l’IBAN est valide
définition d’une date de demande de virement
génération du fichier xml
envoi de de ce fichier à la banque
la banque me génére sous peu un fichier (txt, csv ou xml)
j’importe ce fichier dans Dolibarr
Pour chaque facture fournisseur payée (il se peut que la demande de virement soit refusée pour x raisons)
Passer écriture bancaire
Passer la facture fourn comme payée
Il existe aussi une solution connecteur EBIC qui permet de se connecter directement à la banque via une sorte d’api mais je n’ai pas trouvé suffisamment d’infos afin de pouvoir le travailler.
De quel module parles-tu ? Ton module est sur le dolistore ?
Je fonctionne approximativement pareil à part la récupération des fichiers sur la banque.
Je pars du principe que le gestionnaire dolibarr vérifie ses virements donc si ils sont tous passés, il peut classer toutes les factures d’un même mandat réglées/payées sinon il peut pointer uniquement celles confirmées.
C’est un module (virement sepa à partir de fact fourn) que j’ai dev pour mon entreprise (il n’est pas sur le dolistore).
je ne gère que les fact fourn qui sont déclarées par la banque en tant que ACCP pour le reste je demande au comptable de vérifier sur le site de la banque l’état du virement de la facture et de passer l’écriture bancaire.
Voici les différents état d’un virement que la banque peut retourner :
Bonjour,
on a fait un module de paiement par lettre de change relevé qui fait un peu ça.
on aimerait poursuivre avec l’intégration des transmissions en EBICS, si vous voulez nous accompagner, contactez nous.
La banque de ma boite est sympa et efficace mais c’est vrai dès qu’on leur pose des questions techniques sur des solutions qu’ils nous vendent…effectivement j’ai comme l’impression qu’il y a de la rétention d’information…du coup j’ai laissé tomber EBICS (dommage car pour moi c’est le top) au profit des virement SEPA.
On est très ambitieux sur cette techno, on voudrait aller jusqu’au rapprochement des paiements, maintenant il faut trouver les clients/partenaires capables de nous accompagner et de nous financer comme toujours.