liaison factures fournisseurs et journal achats

Bonsoir,

J’ai besoin de votre aide une nouvelle fois.

1°) - J’ai lié mes factures fournisseurs car pour moi tout était ok mais lorsque je vais dans le journal des achats au niveau de chaque ligne de tva j’ai l’alerte « compte de la tva non défini (purchase) ».

Pourtant j’ai bien saisi dans configuration comptes tva :

Pays-Code-taux-Utiliser taxe 2-Taux 2-Utiliser taxe 3Taux 3-NPR-Code comptable vente-Code comptable achat-Note-État
FR - France HTVA 0 0 0 Non sans TVA
FR - France TVACOLLEC 20 0 0 Non 4457 TVA 20 %
FR - France TVADEDUC1 2,1 0 0 Non 4456 TVA 2.10 %
FR - France TVADEDUC2 5,5 0 0 Non 4456 TVA 5.50 %
FR - France TVADEDUC3 10 0 0 Non 4456 TVA 10.00 %
FR - France TVADEDUC4 20 0 0 Non 4456 TVA 20.00 %

Je n’ai pas eu ce type de problème avec les journaux de vente

2°) -est-il possible de créer 2 journaux d’achat ?

3°) - j’ai créé un journal d’OD dans configuration journaux comptables mais comment fait-on pour passer les écritures ?

Merci pour vos réponses

Bonjour,

Concernant mon problème n° 1 « compte de la tva non défini (purchase) » j’ai trouvé la solution ce matin en allant dans compte par défaut et en saisissant 4456 pour la tva déductible.
Pourtant pour la tva collectée je n’ai rien mis mais mon journal des ventes est ok

J’attends bien entendu vos réponses pour le reste de mes problèmes.

Bonne journée à tous

Bonjour,

Le problème vient d’un mauvais réglage dans les comptes de TVA (Comptabilité > Configuration > Comptes TVA)

Il faut faire attention car il y’a deux colonnes, pour une même taux, il y a la colonne de ventes et d’achats. Selon ce que vous montrez, vous n’utilisez que la première colonne donc Dolibarr ,ne comprend plus rien.

C’est possible de gérer 2 journaux d’achats mais au moment de l’inscription dans le grand livre, c’est un processus bien défini et plutôt compliqué pour un non comptable.

Pour le journal d’OD, cela se passe dans le grand livre, il suffit de faire une nouvelle transaction et il sera disponible.

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Bonjour Aspangaro,

J’ai besoin de précisions. Je ne comprends pas vos explications.

J’ai saisi :

sous la colonne CODE
HTVA
TVACOLLECT
TVADEDUC1
TVADEDUC2
TVADEDUC3
TVADEDUC4

sous la colonne TAUX
0
20
2.1
5.5
10
20

sous la colonne CODE COMPTE VENTE
vide
4457
vide
vide
vide
vide

sous la colonne CODE COMPTE ACHAT
vide
vide
4456
4456
4456
4456

Pouvez-vous me dire svp quelle ligne est erronée ? et comment je dois la modifier ?

Je vous remercie.

Bonsoir,

Pourquoi utiliser 2 taux à 20% ?

Essayez ceci :

sous la colonne CODE COMPTE VENTE
vide
4457
vide
vide
vide
vide

sous la colonne CODE COMPTE ACHAT
vide
4456
4456
4456
4456
4456

Merci Aspangaro

J’ai suivi vos instructions concernant le paramétrage de la tva et effectivement cela marche mieux.

bonjour je relance ce sujet je presque le meme prob mais pour le client et journal de vente lorsque j’ai fait la liaison des factures donne des numeros de compte comptable non convenable au tva
pays|code|[Taux]|Utiliser taxe 2|Taux 2|Utiliser taxe 3|Taux 3|[NPR]|Code comptable vente|Code comptable achat|[Note]|||
|FR - France||0||0||0|Non|70790000|44566100|marchandise seule 0%||||
|FR - France||2,1||0||0|Non|||VAT super-reduced rate||||
|FR - France|0S|0||0||0|Non|70690000|44566000|prestation 0%||||
|FR - France|10S|10||0||0|Non|44576500|44566000|prestation 10%||||
|FR - France|20B|20||0||0|Non|44577600|44566100|marchandise seule 20%||||
|FR - France|20S|20||0||0|Non|44576600|44566000|prestation 20 %||||
|FR - France|5.5S|5,5||0||0|Non|44576300|44566000|prestation 5%||||
|FR - France|85|8,5||0||0|Non|||VAT standard rate (DOM sauf Guyane et Saint-Martin)||||
|FR - France|85NPR|8,5||0||0|Oui|||VAT standard rate (DOM sauf Guyane et Saint-Martin), non perçu par le vendeur mais récupérable par acheteur||||
|FR - France|85NPROM|8,5|Oui (Type 3)|2||0|Oui|||VAT standard rate (DOM sauf Guyane et Saint-Martin), NPR, Octroi de Mer||||
|FR - France|85NPROMOMR|8,5|Oui (Type 3)|2|Oui (Type 3)|2.5|Oui|||VAT standard rate (DOM sauf Guyane et Saint-Martin), NPR, Octroi de Mer et Octroi de Mer Regional||||

qu’est je fais pour que la liaison des ligne facture fait avec les bons numero comptes.
NB: pour les pdts j’ai mis 7065 pour les services et 7075 pour mes pdts
Merci de me repondre j’ai besoin trés urgent d’aide
meerci d’avance