Bonjour et merci de votre réponse, en effet, le compte comptable est toujours 411000 mais il y a un compte auxiliaire qui n’est mentionné que dans le libellé de l’écriture du grand livre qui n’est pas utilisé à la place de 411000 sachant qu’il est bien défini dans la fiche du client et dans la liste des comptes auxiliaire
Désolé, en me relisant je ne suis pas clair du tout…
@DELTHAIR64 : votre liste a une coquille ? facture 1 client A et facture 1 client B, la facture n’est associé qu’à un seul client, pas à deux distincts ?
Serait-ce la liste ci-dessous que vous vouliez dire ? :
facture 1 client A payé : code de lettrage AAA
facture 2 client B payé : code de lettrage AAA
facture 3 ciient A payé : code de lettrage AAB
Merci.
François.
Réponse à moi-même :
Bon merci de m’avoir mis sur la piste, et en effet, le lettrage passe bien à AAB pour une autre facture du même client.
Je pense que tout est normal si la vérification du lettrage se fait pour un client donné à la fois.
Je m’intéresse de près aux évolutions concernant la « CLOTURE ANNUELLE », est-ce qu’elles ont finalement été intégrées à Dolibarr 16 ou 17 ?
Je viens d’installer les 2 versions et je ne vois pas de différence sur l’écran de Cloture, une fois les mouvements validés et lockés, on ne peut pas aller plus loin…
Pour la clôture annuelle, une nouvelle option pour détailler les comptes auxiliaires dans l’écriture d’à-nouveaux a été ajouté et les textes sont en train d’être étoffés.
Pull Request actuellement en cours d’intégration.
Je dois rajouter également la génération automatique et le stockage du FEC dans la GED dans un répertoire dédié.
Je vais voir aussi pour bloquer le lancement de la clôture de la période fiscale si le compte d’attente n’est pas soldé.
Bonjour à tous
Je découvre seulement aujourd’hui ce projet qui m’interesse au plus haut point. Puis-je savoir où nous en sommes? Puis-je rejoindre le crew?