Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur : Mot de passe : Se souvenir de moi

SUJET : Module Ventilation Comptable

Module Ventilation Comptable il y a 2 ans 5 mois #79277

  • kerdeis
  • Portrait de kerdeis
  • Hors ligne
  • Junior Boarder
  • Messages : 38
  • Remerciements reçus 1
  • Karma: 0
@christianN
Tu soulèves un réel problème pour les factures d'acompte.
En effet encaisser un acompte est une pure opération de trésorerie.

La séquence des opérations comptables est la suivante pour un chèque d'acompte de 500€ sur une commande de 2400€: TTC

A) A L'ENCAISSEMENT DE L'ACOMPTE CLIENT
Débit compte 512 : 500€
Crédit compte 419 : 500€ (compte 419 acompte sur commande client)

B) A L'ENREGISTREMENT DE LA FACTURE DEFINITIVE - 2 ETAPES
1-Comptabilisation de la facture de vente
Débit du compte 411 : 2400€ (compte client)
Crédit du compte 70 : 2000€ (compte de produit)
Crédit du compte 445 : 400€ (compte de TVA)

2-Prise en compte de l'acompte sur le compte client
Débit du compte 419 : 500€
Crédit du compte 411 : 500€

C) REGLEMENT DE LA FACTURE DEFINITIVE PAR LE CLIENT
Débit du compte 512 : 1900€
Crédit du compte 411 : 1900€

Il est important que le module ventilation puisse gérer ces différentes étapes pour respecter les règles comptables.

LES ACOMPTES RECUS NE RENTRENT PAS DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRE

En effet, si tu reçois un acompte en fin d'exercice N pour une prestation ou une livraison qui aura lieu au début de l'exercice N+1, et que tu comptabilise cet acompte dans ton chiffre d'affaire, TU PAYERAS L'IMPOT SUR LES SOCIETES SUR CETTE SOMME pour l'exercice N, ce qui diminuera ta marge, voire créera une perte sur l'opération.

D'où l'importance de passer par un compte Acompte sur commande client.

Le principe est le même pour les acomptes versés aux fournisseurs pour les commandes d'achat. Le compte à utiliser est le 409.
Dernière édition: il y a 2 ans 5 mois par kerdeis.
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Module Ventilation Comptable il y a 2 ans 5 mois #79285

  • FB
  • Portrait de FB
  • Hors ligne
  • Gold Boarder
  • Messages : 170
  • Remerciements reçus 6
  • Karma: 0
Bonjour à tous,
Juste un feedback utilisateur de la compta avancée. Nous sommes dans le groupe participatif 2016/2017.
Comme nous clôturons au 31/12, notre cabinet comptable a récupéré l'export de nos deux sociétés.
Il a importé l'ensemble sous Koala, après qq. adaptations des fichiers, sans problème.

Donc je confirme que Dolibarr peut remplacer avantageusement notre ancien Ciel compta.

Il reste encore à améliorer en 2017, les écritures / process, comme pour les acomptes. Mais cela n’empêche pas de travailler.

à vos chéquiers pour finaliser la compta en 2017 avec le financement participatif ;)
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Module Ventilation Comptable il y a 2 ans 5 mois #79300

  • cca_
  • Portrait de cca_
  • Hors ligne
  • Gold Boarder
  • Messages : 253
  • Remerciements reçus 10
  • Karma: 2
Bonjour à tous
Je suis un soutien informatique à une petite société CigaleAventure, une toute petite structure qui dépose tout de même de 20 à 50 chèques par bordereau (commerce de détail !!)
J'ai une demande concernant les dépôts de valeurs et la procédure de rapprochement des écritures comptables.
Je me propose, dans un premier temps, d'apporter une amélioration au process de rapprochement.
Je vous l'expose, j’attends vos retours et me propose pour la développer (c'est dans mes possibilités) .

Dans l'écran du rapprochement, ajouter une zone de sélection, dans le bandeau des titres, permettant de sélectionner un bordereau de dépôt dans la liste des bordereaux de dépôt non encore rapprochés. Si un bordereau est sélectionné, on affichera son montant total en haut, afin de pouvoir vérifier que le montant du relevé bancaire correspond au total de Dolibarr. La sélection affichera la totalité des écritures de ce bordereau. On ajoutera, à côté du montant du bordereau, un bouton '"Rapprocher le bordereau" qui assurera automatiquement le rapprochement de toutes les écritures du bordereau.

Ai-je été claire?
Cordialement
Claude
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Module Ventilation Comptable il y a 2 ans 5 mois #79302

  • HubZ
  • Portrait de HubZ
  • Hors ligne
  • Gold Boarder
  • Messages : 1192
  • Remerciements reçus 102
  • Karma: -2
Très claire.

Rappro (et ventilation?) automatique des cheques dans un bordereau ;) si le total du bordereau correspond au total des cheques du bordereau.

Cela correspond plus à une partie "lettrage" que "comptable", mais c'est dans la galaxie des tâches du module compta je pense...

et à voir ave Darkjeff pour la partie rapprochement et création automatique d'écritures en import de compte bancaire, ça peut se combiner non ?
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Module Ventilation Comptable il y a 2 ans 5 mois #79325

  • darkjeff
  • Portrait de darkjeff
  • Hors ligne
  • Gold Boarder
  • Messages : 753
  • Remerciements reçus 154
  • Karma: 19
@claude, send mon ton code, tu peux me contact si question, tu as toujours mon phone number ^^

On va travailler sur la TVA et la banque en février et mars afin d'améliorer tout ça. Pour l'instant j'ai pas encore fixé les sprints mais ça commence a se définir

Pour l'instant je prépare une version spécial qui fonctionnera sur dolibarr 4, afin que tout le groupe puisse travailler sur la même version. Cela me demande aussi de m'assurer que tout le groupe est bien en 4 et donc gérer les mises a jours (pas toujours évident)

Mais accountancy est en train de beaucoup évoluer ^^

L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Module Ventilation Comptable il y a 2 ans 5 mois #79397

  • loic69
  • Portrait de loic69
  • Hors ligne
  • Expert Boarder
  • Messages : 103
  • Remerciements reçus 1
  • Karma: 0
Bonjour
Juste une question d'ordre général.
Quelle est la différence entre ce module en cours de développement et le plan comptable déjà dispo dans Dolistore ?
Ce module en cours de dev est il déjà dispo en release ou toujours en beta ?
Quand a t - on des chances de le voir sortir ?
Je souhaite l'utiliser à cours terme pour faciliter le travail du cabinet comptable notament en générant des exports et donc les ventilations.

Merci
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Module Ventilation Comptable il y a 2 ans 5 mois #79405

  • darkjeff
  • Portrait de darkjeff
  • Hors ligne
  • Gold Boarder
  • Messages : 753
  • Remerciements reçus 154
  • Karma: 19
Quelle est la différence entre ce module en cours de développement et le plan comptable déjà dispo dans Dolistore ?

les plans comptables sont des "addon" pour ce module
Ce module en cours de dev est il déjà dispo en release ou toujours en beta ?

dispo dans le core depuis dolibarr 3.7, un peu de lecture ^^ : www.jeffinfo.com/comptabilite-dolibarr/
Quand a t - on des chances de le voir sortir ?

voici un lien vers une video qui présente le module en 3.9 (youtu.be/9UtVoDFKa_U)

semaine prochaine je vais présenter la compta sur la 4.04 (version du groupe de financement compta avancée)
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Module Ventilation Comptable il y a 2 ans 4 mois #80296

  • Canou
  • Portrait de Canou
  • Hors ligne
  • Gold Boarder
  • Les cons osent tout c'est à ça qu'on les reconnait
  • Messages : 368
  • Remerciements reçus 6
  • Karma: 2
Bonjour. Je tourne en rond depuis hier. Je suis sur Un Dolibarr 3.9.4 et je n'arrive pas à activer le module Comptabilité avancée.

Malgré MAIN_FEATURE_LEVEL en valeur 2, le module n'apparait pas dans la liste, et donc je ne peux pas l'activer.

Une idée ?. D'avance merci.
Dernière édition: il y a 2 ans 4 mois par Canou.
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Module Ventilation Comptable il y a 2 ans 4 mois #80298

  • darkjeff
  • Portrait de darkjeff
  • Hors ligne
  • Gold Boarder
  • Messages : 753
  • Remerciements reçus 154
  • Karma: 19
est ce que dans divers il n'y a pas plusieurs MAIN_FEATURE_LEVEL

si oui supprimer pour en laisser qu'un
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Module Ventilation Comptable il y a 2 ans 4 mois #80299

  • Canou
  • Portrait de Canou
  • Hors ligne
  • Gold Boarder
  • Les cons osent tout c'est à ça qu'on les reconnait
  • Messages : 368
  • Remerciements reçus 6
  • Karma: 2
Non je n'en ai qu'un seul. D'autres paramètres présents mais 1 seul MAIN_FEATURE_LEVEL
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Module Ventilation Comptable il y a 2 ans 4 mois #80300

  • darkjeff
  • Portrait de darkjeff
  • Hors ligne
  • Gold Boarder
  • Messages : 753
  • Remerciements reçus 154
  • Karma: 19
intéressant

l'install du dolibarr provient de github ou d'un package debian ou d'un doliwamp ?
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Module Ventilation Comptable il y a 2 ans 4 mois #80301

  • Canou
  • Portrait de Canou
  • Hors ligne
  • Gold Boarder
  • Les cons osent tout c'est à ça qu'on les reconnait
  • Messages : 368
  • Remerciements reçus 6
  • Karma: 2
C'est un Dolibarr que j'utilise depuis des années, mais toutes les mises à jour ou mises à niveaux depuis lors sont prise via sourceforge.net/projects/dolibarr/files/Dolibarr%20ERP-CRM/
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Module Ventilation Comptable il y a 2 ans 4 mois #80302

  • darkjeff
  • Portrait de darkjeff
  • Hors ligne
  • Gold Boarder
  • Messages : 753
  • Remerciements reçus 154
  • Karma: 19
vraiment bizarre

je me repose cette après midi mais m'envoyer un email afin de continuer la discussion en privé, il faut que je regarde dans le dolibarr pour comprendre d'ou vient l'erreur
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Module Ventilation Comptable il y a 2 ans 4 mois #80303

  • Canou
  • Portrait de Canou
  • Hors ligne
  • Gold Boarder
  • Les cons osent tout c'est à ça qu'on les reconnait
  • Messages : 368
  • Remerciements reçus 6
  • Karma: 2
Ca marche. L'email comment ?
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Module Ventilation Comptable il y a 2 ans 4 mois #80304

  • darkjeff
  • Portrait de darkjeff
  • Hors ligne
  • Gold Boarder
  • Messages : 753
  • Remerciements reçus 154
  • Karma: 19
on me trouve facilement sur google "jeffinfo"
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.