[résolu] TVA -> Écritures dans le grand livre ?

Bonjour,
j’aimerais savoir si c’est normal que les écritures comptables de TVA ne soient pas générées dans mon dolibarr ?

Lorsque j’utilise le menu Dépenses spéciales / TVA ça créé les écritures dans le journal de banque, parfait.

Mais rien dans les comptes comptables pour la TVA (44571 / 44551 / 44566 / 44567 par exemple) … j’imagine assez difficilement comment dolibarr pourrait « inventer » les bonnes données mais je préfère poser la question sur le forum avant de me lancer dans des saisies manuelles d’OD dans le grand livre … y a t il une « bonne manière » de faire ou un plugin qui fait ça ?

D’avance merci
Éric

PS le reCAPTCHA systématique sur le forum est une plaie, ça fait perdre un temps fous et provoque une crise de nerfs :frowning:

Salut Erics,

Regarde dans l’onglet comptabilité > configuration >
- comptes par défaut
- comptes TVA

PS : le captcha disparaîtra après ton 3eme message sur le forum.

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Bonjour,

Oui, c’est normal.
Comme vous dites, pour le moment, il est impossible d’inventer (de compiler) les données et de renvoyer une écriture de TVA complète pour le moment.
Et la seule solution est de saisir les OD de TVA directement dans le grand livre pour le moment.

Pour le forum, il est en cours de migration actuellement donc patientez encore un peu, ce sera réglé sous peu du côté du captcha

Bonjour Arre,
merci pour la modération positive et le délais de réponse, c’est top ! (pour le captcha je vais patienter avant de lui dire byebye)

J’ai bien ces deux pages de configurées.

En bref quand je fais un règlement de TVA j’ai deux lignes qui sont ajoutées dans le grand livre:

Crédit 512100 xxx€
Débit 44551 xxx€

Et j’ai toutes mes lignes correspondantes aux factures … perso ça me semble compréhensible mais mon expert comptable me parle d’entrées du journal de tva … j’avoue que ça ne me cause pas 100% :slight_smile:

Comme je ne vois pas de « journal » de TVA dans dolibarr je me dis qu’on est sur une zone glissante entre l’habitude d’un expert comptable dont c’est le métier et de moi qui me place dans la catégorie développeur « apprentis comptable ».

J’ai l’impression qu’on parle de la même chose mais que c’est formalisé de manière différente: un journal de TVA à proprement parler de son côté et moi une liste d’écritures issues des factures dans les journaux AC et VT avec les codes comptables ad-hoc mais pas « regroupés » dans un espace dédié TVA qui porterait le nom de « journal de tva ».

Ça vous semble être ça ? ou vous avez d’autres retours / expériences ?

Merci encore

Arf, votre réponse est arrivée alors que j’étais en train d’écrire mon autre message.

Ok c’est noté, donc à moi de transformer ma CA3 en écritures d’OD dans le grand livre c’est bien ça ?

Merci

Aucune idée : je ne comprends pas la réponse de aspangaro-OpenDSI.

Les seules OD que je dois passer niveau TVA, c’est pour achats/vente intra-communautaires. (auto liquidation)
Mais un développement est en cours la dessus (enfin, je pense, je ne suis pas encore passé en V10 et je ne sais pas où en est le développement du dernier financement participatif)

Pour le reste : les exports du grand livre conviennent très bien à mon expert comptable.

OK, mais concernant les déclarations de TVA, c’est lui qui les fait ou vous les générez vous même ?

Je les fais, mais il pourrait tout aussi bien les faire.

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Bonsoir Erics,

Je reprends la conversation pour justifier ma réponse au-dessus.

Actuellement, lors du paiement de la TVA, dans le journal de trésorerie est généré l’opération 4551xx (D) et 512xxx ©.

Ce que Dolibarr ne fait pas à ce jour, c’est l’écriture de TVA qui représente ce que vous déclarez à travers le site impots.gouv.fr. Moi, personnellement, j’utilise le journal d’OD mais rien ne vous empêche de créer un journal de TVA de type opérations diverses si vous souhaitez distinguer vos opérations liées à la TVA.
Il faut rentrer manuellement l’opération suivante de ce type (Exemple) : 44571x (D) 44566x © 44551x (D / C)

Bonne soirée,

@alex
ah bah oui effectivement, je n’avais jamais remarqué…
mon comptable doit surement les saisir.

Je lui poserais la question.

Bonjour à tous les deux,
merci pour tout, je confirme faire comme aspangaro et ajouter manuellement les entrées dans le journal des OD pour que mon expert comptable soit content lors de l’export des données :slight_smile:

Éric

Bonjour,

la question ayant plus d’un an, je me permets de demander si ça a changé (je suis sur la V12) ;
Ma comptable voudrait voir apparaitre une ligne TVA sur le grand livre pour chaque facture de vente ou d’achat.

Merci

Bonjour,
Mais c’est déjà le cas depuis très longtemps et automatiquement. Voici un extrait de mon grand livre tel qu’exporté :

3110 20/01/2021 Facture 21-0529 MONCLIENT - Facture 21-0529 - TVA 20 % 445712 0 50 50 VT

ou pour un achat:

3114 26/11/2020 SI2011-1042 MONFOURNISSEUR - F011370 - TVA 20 % 445510 290 0 290 AC

J’ai dû louper un truc parce que chez moi elle n’y est pas :thinking:

Bonsoir @CecilePCa
Sauf erreur, ta copie d’écran correspond au journal de banque, pas à un journal de vente ou d’achat
Or la ligne de TVA n’apparaîtra que dans 2 derniers, sur le journal de banque, tu n’as que le montant TTC
Cordialement
Eric

Bonjour @CecilePCa,

Dans le journal de banque, c’est aussi possible mais pas en natif. Il faut le module externe Comptabilité de trésorerie d’ @aspangaro-Easya

Bonne journée

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Là je ne comprends plus. C’est une capture d’écran du Grand livre. Et il n’y a bien que ça que je peux exporter pour le comptable, non ?

Bonjour CecilePCa,
tu as bien activé le module « comptabilité partie double » ? (et pas juste compta simplifiée)
tu suis la procédure comptable en entier ?
notamment « inscrire les transactions dans le grand livre » dans tous les journaux ?

Je pense que l’erreur vient de mon comptable que n’a regardé que les 1ères lignes de l’export du grand livre. J’attends la confirmation

OK solution trouvée. Ce n’est pas le bon document qui avait été exporté. Merci.