Bonjour,
comment entrer des opérations dans le journal OD en comptabilité avancée?
même question pour le journal de vente, quand les opérations sont dues à des abonnements à proprement parlé sans facture unitaire
D’avance merci
Cordialement
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Salut lamyjl,
tu peux ajouter des écritures dans le grand livre,
mais plus « proprement » par « Facturation/paiement » > « Opérations diverses » (ça aura le mérite de ne pas shooter tes écritures si tu supprimes le grand livre)
Pour le journal de vente : même solution.
Mais ce que je préfère (perso) c’est de saisir une facture (même si absence de facture fournisseur)
C’est plus propre d’un point de vue comptable, et tu ventiles ça comme tu veux en fonction des produits/services.
Après … c’est une discussion à avoir entre toi et on comptable : dans l’état actuel dolibarr permet de faire de la gestion commercial et de pré-mâcher le travail comptable … pas de faire une « vrai » compta certifiable…
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Bonjour,
merci pour cette réponse. J’ai bien conscience que Dolibarr n’est pas un logiciel de comptabilité et je ne l’utilise pas comme cela.
Notre modèle est compliqué et l’intégrer à la comptabilité est également compliqué. Nous avons plusieurs centaines d’opérations par jour, qui sont comptabilisées dans un logiciel spécial. Une fois par mois il est généré plusieurs centaines de récapitulatifs (par client 1 voire 2), et elles sont récapitulées:
Je prépare, une génération d’écritures pour le comptable.
Je génère comme vous des factures (parfois fictives) pour le comptable et celles-ci sont reprises dans le journal de vente et digérées par le logiciel de notre expoert comptable.
Mais comme il y a plusieurs « banques » il est nécessaire parfois de faire des transferts entre comptes: OD
Et alors il est possible de suivre tous les éléments dans le journal banque idoine afin d’avoir une vue sur tous les mouvements (ce que ne peut pas faire l’expert comptable)
Je voulais donc essayer votre méthode MAIS:
pas de"opérations diverses" dans l’onglet « facturation/paiement »
je vais dans un premier temps pour les virements initiauxchanger le solde initial.
Cordialement
J.-L. LAMARCHE
Salut JL
- si c’est compliqué a intégré en compta, c’est qu’il y a un problème de compréhension entre ton comptable et toi (volontaire ou pas …)
- des centaines d’écritures par jour divisées par des centaines de récap mensuels… ça fait 30 écritures par mois… rien de bien compliqué … et même si dolibarr devait enregistrer des centaines d’écritures par jour : aucun problème, il suffirait de dimensionner correctement le serveur…
- préparer des factures « fictives » : ça n’existe pas … ou ce sont des factures, ou à la limite des règlements courants (du style abonnements, etc…)
- plusieurs « banques » : tu passes simplement par un virement interne : banque > virement interne… pas besoin d’OD.
- pourquoi vouloir changer les soldes initiaux ? surtout que le faire rétro-activement va fausser le dialogue avec ton comptable.
Bref … personne n’est là pour trouver la bonne façon de gérer ta boite : ça c’est toi qui voit ça avec ton comptable.
Ici : tu n’aura que des réponses par rapport à l’utilisation de dolibarr, sans contexte donné.
Si tu veux des réponses précises: pose des questions précises, sans guillemets, sans parenthèses, et au mieux avec des photos d’écran si c’est un bug.
Bonjour,
oui j’ai vu avec mon comptable, sauf que comme nous avons différentes banques et que nous gérons d’énormes flux cela est plus compliqué: nous n’obtenons pas toujours des factures et nous n’éditons pas des factures pour nos clients (nous sommes des intermédiaires) et je ne veux pas faire la comptabilité avec Dollibarr, je laisse cela au comptable: c’est un métier! Toutefois je dois faire l’interface avec notre système de gestion et la comptable et là Dollibarr entre en jeu
Quant-à la modification des montants initiaux cela me servira (pas au comptable) à vérifier que tout est pris en compte.
Nous n’avons pas un système fournisseur et client mais un système quadripartite (client d origine (que nous ne connaissons pas), notre client, notre prestataire (à la fois client et fournisseur) et nous)
Merci quand même
Cordialement
Salut lamyjl,
Ce niveau de complexité requiert alors le recours à un prestataire professionnel.
Tu peux en trouver une liste, tenue à jour par l’association, ici https://wiki.dolibarr.org/index.php/List_of_Dolibarr_partners_and_providers#France
Certains sont des indépendants, d’autres ont de réelles structures, avec chacun leurs spécialités … contacte les pour discuter de ta problématique.
[quote=« Arre, post:2, topic:28585 »]
…tu peux ajouter des écritures dans le grand livre,
mais plus « proprement » par « Facturation/paiement » > « Opérations diverses » (ça aura le mérite de ne pas shooter tes écritures si tu supprimes le grand livre) …
Bonjour,
justement je découvre Dolibarr (7.0.1) depuis début juillet, et je souhaite entrer ma balance comptable au 30 juin (je sais … je ne suis pas en avance ! ). Ma comptable me demande de le faire en OD. Mon problème: où saisir les OD ?
Je n’ai pas « Opérations diverses » dans « Facturation/paiement » , ni ailleurs ! Pourtant j’ai créé le journal OD dans « Comptabilité/Configuration/Journaux comptables » !
Merci par avance de m’éclairer …
bonjour
je rebondis sur ce message car je suis en 8.0.2 et moi aussi je ne vois pas d’entrée « opérations diverses » dans l’onglet « facturation/paiement »
il y a une configuration préalable que j’aurais manquée ?
merci pour l’aide
Bonjour,
même problème sous version 7.0.1 : j’ai créé le journal des OD mais comment y accéder ?
merci pour vos réponses…
Bonnes fin d’année !
Bonjour,
Onglet « Facturation », on trouve dans le menu :
Dépenses spéciales
Charges fiscales/sociales
TVA
Salaires
Opérations diverses
Bonjour,
Une petite précision du à un problème de traduction.
Les opérations diverses (various payment) permettent de rentrer des mouvements libres en banque et apparaissent dans le journal de trésorerie que vous aurez choisi pour le mouvement financier.
Cela n’a donc strictement rien à voir avec le journal d’OD (miscellaneous opération) de la comptabilite avancée.
Bonjour Yves57,
Je ne vois pas Operations diverses dans l’onglet Facturation.
Y a t’il un paramétrage spécifique à faire?
Merci.
Belle soirée.
Bonjour Aspangaro,
merci pour la précision.
Cela ne me dit pas comment écrire dans le Journal des OD ?
Je précise ma question:
je suis sur Dolibarr depuis le 1er juillet, je souhaite passer ma compta de mon ancien logiciel sur Dolibarr. Ma comptable me demande de rentrer la balance au 30 juin sur le Journal des OD. D’où la question « comment écrire dans le Journal des OD ? »
Merci d’avance et … meilleurs voeux !
Bonjour, meilleurs voeux !
Pour écrire dans le journal des « A-nouveaux » (plutôt que OD), il suffit de se rendre dans le grand livre est de rajouter une nouvelle écriture (en haut à droite) et de choisir le journal correspondant.
@cie172 & idromel
Dans une v7 / v8, le ligne de menu est protégé en accès de la sorte
if (! empty($conf->banque->enabled) && $conf->global->MAIN_FEATURES_LEVEL >= 1)
Il faut donc que le module Banque soit activé et que la variable MAIN_FEATURES_LEVEL soit à 1 minimum.
En v9, cette dernière condition est abandonnée car le module « paiement divers » (et pas « opérations diverses ») remplace la saisie libre en banque des précédentes versions.
Pour ceux qui ne voit pas la fonction, il faut donc aller se mettre en niveau 1, en allant dans Accueil > Configuration > Divers et en positionnant MAIN_FEATURES_LEVEL=2
