Bonjour,
Pour un client je dois configurer le module comptabilité avancé et renseigner les fiches produit.
Son comptable m’a fourni une liste de code comptable pour les produits.
Cette liste comporte un code pour :
- vente produit HT 5,5%
- vente intracom
- vente exports
J’ai renseigné dans mes fiches produit le code comptable avec le code vente produit HT 5,5% mais je ne vois pas comment intégrer les 2 autres codes.
Pourriez-vous me donner quelques explications ?
Cordialement
bobjo
Bonjour,
Il faut créer un produit pour chaque type : 5.5% / intra / export.
Et ensuite définir un compte comptable en fonction de votre produit.
Ou sinon une réf produit pour tout mais ça se passe du côté de la ventilation en compta. où je conseille de mettre une info en fonction du type dans la référence client.
Puisque le code comptable (5,5%,intracom,export) est identique pour tous les produits, seul les variables pays et numéro intracom sont en jeux.
Serait il possible en fonction du pays et du numéros intracom du client de déterminer le code comptable adapter ?
Si le client est En France => code comptable 5,5%
Si le client est dans la communauté Européenne sans numéro intracom => code comptable 5,5%
Si le client est dans la communauté Européenne avec numéro intracom => code comptable intracom
Si le client est dans le reste du monde => code comptable export
Si cela est possible pourriez vous nous indiquer ou modifier le module afin de l’adapter à nos besoin.
Cordialement
bobjo
Bonjour,
J’ai exactement la même problématique, et je pense sommes certainement de plus en plus nombreux à l’avoir.
Je suppose que la fonctionnalité d’ajuster automatiquement le code comptable produit en fonction de la zone du client n’existe pas encore, mais est-elle envisagée pour la suite ?
J’ai pour ma part mis en place un champ supplémentaire pour les tiers qui renseigne la zone du client : France / Intracom / reste du monde.
Un tel champ pourrait permettre de simplifier l’automatisation. En effet, cela évite des problématique du type : quel pays est en zone EU ou pas…
Il ne manquerait plus alors qu’une « table de conversion » à configurer : pour chaque zone et code comptable produit, quel code comptable utiliser…
Qu’en pensez vous ? Y-a-t-il déjà des travaux en cours sur le sujet ?
les champs pour définir le compte export et export UE a été intégré en V7
Par contre c’est a tester pour voir si dans les journaux l’informations est bien reprise
Merci pour l’info !
Je suis effectivement en v6.0.3
Je ne pensais pas passer de suite en v7.
Quelqu’un aurait-il la possibilité de tester cette option en v7, afin que je sois sûr de l’intérêt pour nous de passer à cette version ?
Bonjour,
Je découvre aussi cette option.
Dans ma base de test 7.0.1, j’ai inséré un service (test) et indiqué les trois codes 20%, export, intracomm, comme montré ci-dessus.
J’ai réalisé trois factures avec ce service et trois clients différents, basés respectivement en France, Luxembourg, Suisse.
Dans la compta, Liaison factures client, Lignes à lier, les trois lignes apparaissent toutes préremplies avec « Prestation à 20% ».
Y aurait-il d’autres réglages à faire ?
Ou faut-il la 7.0.2/compta ?
oui il reste du travail a faire pour la suggestion du compte comptable
je vais regarder ça mais ce sera sur une V8
Bonjour,
Comme yves57 j’ai voulu tester la nouvelle fonctionnalité de la V7. Je suis donc passée de la 6.0.3 à la 7.0.2.
Personnellement je ne trouve pas les champs que yves57 a testé (sans succès).
Ont-ils été supprimés entre la 7.0.1 et la 7.0.2 car non fonctionnels ?
Ma collègue comptable attend avec impatience cette fonctionnalité afin de pouvoir automatiser une partie de son travail.
Avez-vous une idée de délais ?
Bonjour,
Etant en 7.0.2 il faut activver l’option MAIN_FEATURES_LEVEL à 1 pour avoir accès a ces champs
Cette option est accessible via le menu accueil > configuration > divers
Bonne journée
La version 8 est prévue au mois de janvier 2019
Bonjour,
Quelqu’un a déjà trouvé une solution, même temporaire, pour ce souci de compte comptables pour les ventes intracom et export ?
Merci et bonne soirée 
Ben
Bonjour,
En fait, la version 8 est sortie ce mois d’août.
Bonjour,
Nous avons fait développer quelques modules Logistiques sur la V7. Je pense que notre staff ne sera pas très content de passer directement sur la V8. J’ai néanmoins installé la V8 sur DoliWamp, mais le souci de ventillation de TVA est toujours présent. On peut, en faisant la manipulation, bien encoder 3 comptes comptables différents, mais par contre, ceux-ci ne sont pas utilisés automatiquement lors de la liaison des factures. Le souci reste donc le même à ce niveau la.
A moins que j’ai une erreur dans mon test bien entendu !
Bonjour,
Je viens moi-même de faire le même essai, et effectivement j’ai aussi le même comportement qu’en version 7.
Aucune amélioration… 
J’ai toujours aussi uniquement le compte de vente par défaut qui est appliqué quelque soit le pays de destination.
Un développeur aurait des nouvelles de ce sujet ? Est-ce que c’est sensé fonctionner ? Fait-on mal la manip ?
Merci d’avance
Bonjour,
Les 3 codes comptables ont été implémenté par mes soins pour préparer le terrain.
Le travail sur ce sujet qui nous mènera à une liaison automatique sera sûrement abordé lors du prochain financement participatif ce qui nous mène vers la version 10, pas avant mais il y a déjà une amélioration dans le tableau de liaison dans la v9 qui fait une bonne partie du taf déjà.
Bonne journée
