création des Relevés

Bonjour,

Je pense avoir bien compris le principe des écritures et des rapprochements.

Toutefois, dans mon dolibarr, je n’ai pas de relevé. Se créent il tout seul à une fréquence donné ? Faut-il configurer quelque chose pour que les relevées soient automatiquement généré ? Ou comment faire pour créer manuellement nos relevés ?

Merci d’avance pour votre aide

Salut jbonlinea,

En quelle version ? (bien que je ne pense pas qu’il y ait eu d’évolution depuis leur apparition)

Les relevés n’existent pas en tant qu’entité à part entière: c’est juste un champs dans la table des écritures (je crois) qui indique la référence du relevé (saisie libre au moment du rapprochement, en haut de l’écran)
Il est conseillé de nommer les relevés (rapprochements) selon AAAAMMJJ pour avoir un classement chronologique et une identification facile par rapport au relevé reçu de ta(es) banque(s).

Tu as accès à la liste des relevés via Banque>sélection de ton compte>onglet relevés.

Pour aller plus loin : ATM a sorti un module pour automatiser ça (jamais testé perso)
https://www.dolistore.com/fr/modules/618-Import-bancaire-V2.html