Réaffectation comptable

Bonjour,
actuellement a v11.0.4 avec la comptabilité avancée, j’ai besoin de réaffecter de nombreuses lignes du grand livre (et des journaux) à de nouveaux codes suite à une mise au point avec la comptable.
Par exemple tout le 64115 à réaffecter 646100.

Pouvez-vous m’indiquer quelle serait la meilleure méthode ?

pour l’instant je prévois :

  1. mettre à jour tous les codes comptables sur les fiches produits/service pour que les prochaines insertions dans les journaux soient correctes
  2. Faire un update de accounting_bookeeping en bdd (est-ce autorisé?), mais je n’ai pas l’impression que toutes les écritures sont là.

Si je fais fausse route dites moi… peut-être faudrait-il supprimer les écritures du grand livre pour les reintégrer après avoir modifié les fiches produits ?
En fait j’ai du mal à saisir à quel moment se fait le lien avec le code comptable.

Bonjour @jerash,

Pour faire de la réimputation en masse, le plus rapide est, à mon avis, de :

  • mettre les bons (nouveaux) comptes dans les produits/services ;
  • supprimer les anciennes écritures du grand-livre ;
  • ajouter les nouvelles écritures dans le grand-livre.

L’ajout des écritures dans le grand-livre se fait dans le menu Comptabilité > Ventilation > Journal > Inscrire les transactions dans le grand-livre.

Le lien avec le compte comptable se fait dans dans le menu Comptabilité > lier. C’est en principe automatique pour les produits/services dont le compte comptable a été renseigné.

Perso, je ne suis jamais allé modifier un compte en BDD.

Bonne journée.

Cordialement.

merci @tomazinio pour ta réponse. En effet ta méthode est correcte et confirme que le lien se fait au moment de la ventilation.

(bon j’ai fait qq essais en modifiant directement la bdd et ca fonctionne aussi, ce qui peut être plus rapide, mais sans que je puisse confirmer que ca n’a pas d’effet de bord : UPDATE dol_accounting_bookkeeping SET numero_compte = 512003 WHERE numero_compte LIKE 512 and code_journal = ST and doc_date > 2019-06-30)

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Re @jerash,

Je t’en prie.

Après, l’essentiel est de corriger rapidement. Je ne peux pas te dire si la modification directe de la BDD a des conséquences puisque je n’en fait pas. Je laisse le soin aux spécialistes de la BDD de te répondre.

Bonne soirée.

Cordialement.

Bonjour,

Merci @tomazinio d’avoir rappelé le principe de fonctionnement

Le problème d’une mise à jour directement dans le grand livre des comptes et que en cas d’effacement de la comptabilité pour une raison quelconque, il faudra recommencer car les liaisons effectuées seront toujours les anciennes.

Il faut mieux comme il a été décrit auparavant, effacer un journal d’achat, de banque, etc depuis le grand livre, mettre à jour les dictionnaires nécessaires dans la configuration du module comptabilité (charges sociales, banque et j’en passe) et modifier les liaisons déjà effectuées en masse que passer directement dans la base.

image

En plus du point de vue du FEC, vous risquez des problèmes de nom de compte par exemple avec une telle mise à jour.

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merci à vous deux pour les éclaircissement, c’est très clair !

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@aspangaro-Easya pour ma culture générale, à quel endroit dans la bdd se fait la « liaison » ? que je pense avoir confondu avec le transfert vers le grand livre.

Bonjour @aspangaro-Easya

Je t’en prie.

Tu as raison. Je n’avais pas pensé au FEC.

Bonne journée.

Cordialement.

Bonjour,

Cela se passe à différent endroit mais la principale liaison est dans la table llx_facturedet dans le champ fk_code_ventilation mais attention ! On y enregistre le rowid du compte comptable en lien avec la table llx_accounting_account.

Bonne journée :wink:

Bonjour @aspangaro-Easya
ok pour la réaffectation comptable via « lignes liée » ca fonctionne bien, merci.

Deux remarques qui ont ralenti les opérations :

  1. le champ de dates ne prend pas en compte la date de fin d’exercice, ou ne permet par de saisir une plage de dates. Ainsi, ayant ma cloture fin juin, j’ai pu réaffecter tout 2020 d’un coup, mais pour 2019, j’ai du faire mois par mois entre Juillet et Décembre… si on pouvait au moins saisir une plage de date ca faciliterai l’opération ! Exemple « 07-12 » ou « >07 ».
  2. les filtres sur pays sont très pratique (CEE sauf france, hors CEE…) merci pour ça ! Mais j’ai des tiers sur lesquel le pays n’est pas définit (vide), qui se retrouve avec les pays « hors cee ». Il manquerait un filtre 'VIDE"