Bonjour,
Je me sert des paiement divers pour enregistrer les paiements dont les montant ne sont pas soumis a TVA
Comme les frais bancaire sans tva, la poste …
du coup, je saisie la banque puis en compte comptable le compte comptable associé
un exemple en piece jointe
Faut il mettre un compte auxiliaire ? le fournisseur LAPOSTE par exemple ?
Si on met un compte auxiliaire, quelle influence en comptabilité ?
Si on n’en met pas, quelle influence il y a en comptabilité ?
Merci d’avance.
Eric
Je relance le sujet, déjà pour savoir si le problème à été résolu, mais surtout parce que je pense avoir un autre problème du même type mais qui là, est extrêmement bloquant pour moi.
J’ai acheté le module « trésorerie » de open-DSI étant en BNC pour que ma comptable n’aie pas à « re-travailler » le grand livre lorsque je lui fourni. Bref, mon souci c’est que j’ai le même problème (impossible de transférer dans le grand livre certaines écriture). J’ai des erreurs comme quoi les entrées existent déjà mais après multiples versifications et tests ces écritures ne sont pas encore dans le grand livre et je ne décèle aucune differences entre une écriture qui passe et une qui passe pas.
J’en suis arrivé à vider toute les tables (facture fournisseur, TVA, charges spéciale, etc…) pour ne garder que les factures client à transfèrer et j’ai toujours le même résultat.
Je fais la ventilation sur un mois de seulement 4 écritures et seulement deux passent…
Merci pour votre achat, on se penchera sur le bug dès lundi.
Le multipaiement sur une même facture ne devrait pas être en cause car nous avons très très bien testé ce point.
En attendant, on va commencer les questions car je pense que ça vient de là :
Au niveau des produits que vous vendez, avez vous des décimales assez importantes et potentiellement des quantités importantes sur les lignes qui posent problèmes ?
Si oui, nous sommes sur une problématique d’arrondi que je soupçonne depuis longtemps.
Pourriez vous éventuellement transmettre un dump de votre base à aspangaro AT open-dsi DOT fr
J’aimerai bien trouver une solution à cette satanée erreur !
non, non, c’est de la vente de service avec des prix rond. Par contre le problème est le même sur les factures fournisseur mais même chose, 2 décimales max.
J’ai modifié le module ( le nombre d’erreurs max) pour avoir toute les erreurs d’un coup sur trois ans et à chaque fois, c’est un paiement sur deux ou plusieurs factures. Je penses vraiment que le problème vient de là.
@mdallosto, nous venons de publier une version corrective du module sur le dolistore et nous avons trouvé ce qui empêche l’inscription d’un règlement lorsque celui-ci couvre plusieurs factures.
Il faut soit appliquer le correctif suivant manuellement :
Soit copier les fichiers pour votre version depuis le dossier patch du module.
Au passage, pour le problème des alertes sur les paiements divers, même quand vous avez l’alerte, re-cliquez une deuxième fois sur l’inscription dans le grand livre, vous verrez, cela fonctionne très bien.
Et dernier point, pour ceux qui ne trouvent pas le bouton « supprimer des écritures » en bas à droite du grand livre, c’est en réalité un bug au niveau des droits, il suffit d’appliquer ce patch qui sera dans la v10.0.7 pour revoir votre bouton.
Je rencontre le même problème d’erreur lors de la ventilation des paiements divers sans compte auxiliaire de renseigné. Je viens de passer à la version 11 et le problème est toujours présent.
J’ai aussi observé une chose étrange. Lorsque je relance l’inscription dans le grand livre (après les messages d’erreur), la ventilation s’effectue, mais avec des erreurs dans les comptes (ventilés au mauvais endroit).
Par exemple :
2 écritures à inscrire au grand livre (sans compte auxiliaire), je lance l’opération, le message d’erreur apparaît.
je relance l’inscription, les écritures sont ventilées.
je consulte le grand livre, la 1ere écriture est bien ventilée, mais la seconde est ventilée dans le même compte que la 1ère (alors que le compte renseigné est différent)
Le problème de ventilation des écritures depuis la saisie en banque vers le transfère sur le GL était un de mes problème sur la V10.
J’avais ouvert un poste à ce sujet.
La correction à apporter sur le fichier bankjournal.php a parfaitement fonctionné de mon coté. Merci @kevimax.
Je viens de faire la mise à jour vers la V11 et ohhh… ben le problème est tjrs présent.
Je ne sais pas ouvrir une issue github pour demander la correction pour la V10 et V11.0.1.
Quelqu’un peut s’en charger svp?
Et pour ceux qui souhaite la corriger un rappel de la solution :
"… kevimax
[13 févr.]
…
Je pense avoir résolu le problème des erreurs liées aux paiements divers lors de l’inscription du journal de trésorerie dans le grand livre :