Nous avons pour projet de lancer un financement participatif avec pour objectif d’intégrer le module Import Bancaire existant au coeur de Dolibarr. Cela permettra de standardiser le module, de l’améliorer et surtout de faire gagner du temps aux entreprises. C’est d’ailleurs une des priorités stratégiques du projet.
Voici les 3 étapes prévues pour améliorer le module :
1/ Intégration de l’import du relevé bancaire au format .csv
Actuellement, le module permet de fournir à Dolibarr un fichier .csv, que l’utilisateur aura téléchargé au préalable sur le site de sa banque. Le fichier est lu et traité à la volée, sans stockage de données. La première étape est donc de standardiser cet import, de stocker les données et d’afficher l’écran de rapprochement.
2/ Ajout de l’algorithme de rapprochement automatique intelligent
Actuellement le module fait une recherche basée sur le montant et la date de l’écriture du fichier dans les écritures banque de Dolibarr. Si aucune correspondance n’est trouvée, il propose à l’utilisateur d’aller rechercher parmi les factures (client et fournisseur) et les charges fiscales/sociales. L’objectif de cette étape est d’intégrer cet algorithme et de l’améliorer, notamment pour qu’il fasse des recherches basées sur le libellé ou une partie du libellé.
3/ Ajout de règles de rapprochement
Cette partie va permettre à l’utilisateur de définir des règles de rapprochement basées sur le libellé de l’écriture. Par exemple: “si le libellé contient XXX alors créer une facture fournisseur pour tel tiers”.
Avant de nous lancer, nous aimerions faire un petit sondage afin de savoir qui serait intéressé pour contribuer à ce projet et à quelle hauteur ?
Merci à tous pour vos retours, on compte sur vous !!!
Par curiosité : vous avez tâté le terrain du côté des banques ? car s’ils décident de changer leur format du jour au lendemain, de les supprimer, de passer par une API (payante ? « certifiée » ? « réservée à certains » ?) … ça va être le bazarre ^^
L’idéal serait que depuis la conception d’un tel module : le format d’import soit paramétrable par l’utilisateur (avec une « collection » d’import connus « standard »)
Ainsi, si quelque chose change : l’utilisateur peut faire évoluer à volonté, ou ATM, proposer des upgrade de nouvelles collections.
Pour éviter de devoir télécharger des CSV, est-il envisageable une connexion avec https://www.budget-insight.com/budgea-api ?
Cela résoudrait l’inquiétude sur les changements « futurs » possibles des banques
Je crois que toutes les banques proposent de télécharger en CSV ou Excel les écritures bancaires. Je ne pense pas que cela change. Et côté mapping, l’utilisateur peut bien sur configurer l’ordre des colonnes du fichier. Sachant que c’est en général très simpliste (date, libellé, débit, crédit).
C’est une excellente idée et cela pourra être un complément à ce que nous avons prévu. A voir dans un second temps.
Salut Maxime
Je vais communiquer à nos clients pour un petit sondage. Je suis intéressé pour ma société aussi.
Précise moi dès que possible comment vous allez traîter les paiements.
@+
Si je comprends ta question, tu parles des paiements clients ?
Comme actuellement, nous allons chercher une écriture banque Dolibarr basée sur le montant et la date, et sinon une facture client basée sur le montant. Mais dans le projet nous allons aussi ajouter la recherche dans le libellé car souvent le client qui paye par virement a mis la référence de la facture.
Après l’écran ne fait que proposer le rapprochement, il pourra être modifié par l’utilisateur.
+1 évidemment !
Pour mon cas, c’est surtout « la recherche intelligente » qui serait un gros plus :
lorsqu’un client règle par virement x factures d’un coup… les institutionnels par exemple où parfois on ne récupère même pas le nom réel du client sur le virement…
Il faudrait que le module teste des combinaisons de factures impayées d’un même client pour suggérer une combinaison de factures dont la somme serait égale au montant du virement reçu…
Bonjour
Concernant les champs ma banque propose ceux-ci
Compte Date de comptabilisation Date opération Libellé Référence Date valeur Montant
où Compte correspond au numéro du compte bancaires (possibilité d’importé plusieurs comptes en même temps) et Référence correspond ou N° du chèque ou du virement
Est-il envisagé d’élargir le développement avec plus de champs et mutli-comptes?
Merci pour votre réponse
Merci pour vos retours. @MadFlasher ça me semble un peu complexe d’essayer toutes les sommes possibles de montants restant dus, mais à regarder @Tonio-APEIF je note l’idée, nous regarderons comment cela pourrait être réalisé.
Excellente initiative
