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SUJET : Comptabilité avancée : libellés dans les exports

Comptabilité avancée : libellés dans les exports il y a 3 ans 2 semaines #76628

  • yves57
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Bonjour,
[en bref] : dans le fichier d'export, le libellé indique un nom de rubrique du plan comptable inadéquat

[en détaillé]
J'ai inséré dans le plan comptable français de base des entrées personnalisées :
Par exemple
7061 : Prestations à 20%, sous la racine 706
7081 : Refacturation taxes, sous la racine 708
Lors de l'export depuis le journal des ventes (export standard ou CEGID), je retrouve pour les lignes ayant ces codes :
706100 <nom du client> - Facture 16-0093 - Descuentos sobre ventas por pronto pago de productos terminados
708100 <nom du client> - Facture 16-0093 - Sur ventes de produits finis
Je pense que c'est un bogue, à moins que j'aie mal paramétré qqch.
Faut-il que je crée un ticket sur github ?
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Comptabilité avancée : libellés dans les exports il y a 3 ans 2 semaines #76643

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Bonjour,

C'est effectivement un bug, le problème semble corrigé dans la 4.0, a vérifier.

Dans les paramétrages de la compta, il faut mettre le plan comptable espagnol puis aller dans le plan comptable pour supprimer les comptes ayant le même numéro puis ensuite revenir sur le plan comptable Français de base que vous utilisez.

Ne ventilé rien du tout entre temps sinon vous allez vous retrouvez à cheval sur deux plan comptables...
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Comptabilité avancée : libellés dans les exports il y a 3 ans 2 semaines #76646

  • yves57
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C'est la version 4.0.0 que j'ai.
Faudrait-il la version 4.0.1 ?
J'ai déjà fait une ventilation, sinon, je crois que je n'aurais pas vu le problème. Donc je crains que la suppression des codes ne puisse se faire. Je vais quand même essayer.
Dernière édition: il y a 3 ans 2 semaines par yves57. Raison: Orthographe
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Comptabilité avancée : libellés dans les exports il y a 3 ans 2 semaines #76649

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Merci pour ces conseils.
J'ai fait la manoeuvre. J'ai pu supprimer les codes litigieux du plan comptable.
Cependant, tous mes codes personnalisés ont disparu de la vue du plan comptable. Cependant, le libellé sur les lignes déjà ventilées est correct.
Faut-il que j'ouvre un ticket sur github ?
A bientôt
Dernière édition: il y a 3 ans 2 semaines par yves57.
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Comptabilité avancée : libellés dans les exports il y a 2 ans 9 mois #79283

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Bonjour,
Le problème n'est pas corrigé dans la version 4.0.3
J'ai même désactivé le plan comptable espagnol et le bug est toujours présent.
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Comptabilité avancée : libellés dans les exports il y a 2 ans 9 mois #79327

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Cela veut dire que des ventilations ont été faites avec le mauvais compte comptable (un compte comptable d'un autre plan)

dans le journal de vente le code est le suivant
$sql .= " LEFT JOIN " . MAIN_DB_PREFIX . "accounting_account as aa ON aa.rowid = fd.fk_code_ventilation";

Depuis la page ventilation client, le code prends bien en compte le plan comptable
$sql = "SELECT f.facnumber, f.rowid as facid, f.datef, f.type as ftype,";
$sql .= " l.fk_product, l.description, l.total_ht, l.rowid, l.fk_code_ventilation, l.product_type as type_l, l.tva_tx as tva_tx_line,";
$sql .= " p.rowid as product_id, p.ref as product_ref, p.label as product_label, p.fk_product_type as type, p.accountancy_code_sell as code_sell, p.tva_tx as tva_tx_prod,";
$sql .= " aa.rowid as aarowid";
$sql .= " FROM " . MAIN_DB_PREFIX . "facture as f";
$sql .= " INNER JOIN " . MAIN_DB_PREFIX . "facturedet as l ON f.rowid = l.fk_facture";
$sql .= " LEFT JOIN " . MAIN_DB_PREFIX . "product as p ON p.rowid = l.fk_product";
$sql .= " LEFT JOIN " . MAIN_DB_PREFIX . "accounting_account as aa ON p.accountancy_code_sell = aa.account_number";
$sql .= " LEFT JOIN " . MAIN_DB_PREFIX . "accounting_system as accsys ON accsys.pcg_version = aa.fk_pcg_version";
$sql .= " WHERE f.fk_statut > 0 AND l.fk_code_ventilation <= 0";
$sql .= " AND product_type <= 2";
$sql .= " AND (accsys.rowid='" . $pcgver . "' OR p.accountancy_code_sell IS NULL OR p.accountancy_code_sell ='' OR p.accountancy_code_sell NOT IN
	(SELECT aa.account_number FROM " . MAIN_DB_PREFIX . "accounting_account as aa , " . MAIN_DB_PREFIX . "accounting_system as asy  WHERE fk_pcg_version = asy.pcg_version AND asy.rowid = " . $pcgver . "))";
if (! empty($conf->global->FACTURE_DEPOSITS_ARE_JUST_PAYMENTS)) {
	$sql .= " AND f.type IN (" . Facture::TYPE_STANDARD . "," . Facture::TYPE_REPLACEMENT . "," . Facture::TYPE_CREDIT_NOTE . "," . Facture::TYPE_SITUATION . ")";
} else {
	$sql .= " AND f.type IN (" . Facture::TYPE_STANDARD . "," . Facture::TYPE_STANDARD . "," . Facture::TYPE_CREDIT_NOTE . "," . Facture::TYPE_DEPOSIT . "," . Facture::TYPE_SITUATION . ")";
}

donc le plus simple

1) faire une sauvegarde de sa base de donnée (toujours faire une sauvegarde avant)
2) vérifier que dans customer\list.php ligne 181 a 198 le code que j'ai mis au dessus correspond bien (cela permettra de bien ventiler dans le futur)
3) depuis ventilation client : cliquez sur "effacer les données comptables des lignes qui n'existent pas dans le plan comptable"
4) re ventiler les lignes
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Cet utilisateur a été remercié pour son message par: DHPM

Comptabilité avancée : libellés dans les exports il y a 2 ans 9 mois #79328

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J'ai supprimé les codes compta qui pose problèmes, dans le plan comptable espagnole et belge.
J'ai les bonnes dénomination maintenant.
Je vais essayer ta méthode.

Merci pour ta réponse.
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Comptabilité avancée : libellés dans les exports il y a 2 ans 9 mois #79988

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Le problème venait aussi du module d'export vers comptabilité qui ne prend pas les bons codes compta.
Je l'ai désactivé et j'utilise le module natif de dolibarr, export vers EBP... Et tous est rentré dans l'ordre. Ma comptable va être contente..
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Comptabilité avancée : libellés dans les exports il y a 2 ans 9 mois #79991

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ça m'intéresse d'avoir un retour sur l'export EBP

je ne sais si quelqu'un dans le groupe de financement 2017 de la compta utilise l'export ebp
et on fait un point la semaine prochaine sur les exports

pour l'instant ce qui est sur c'est que
standard csv ou cado ok
cegid : ok
coala : ok
quadradus : ok
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Comptabilité avancée : libellés dans les exports il y a 2 ans 9 mois #79992

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J'utilisais le module en vente sur Dolistor, mais je l'ai désactivé car les export vers EBP étaient catastrophique... suite à une discution avec un de vos partenaire j'ai donc utilisé l'export natif vers EBP de Dolibarr, cela correspond au parfaitement au standard EBP.
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Comptabilité avancée : libellés dans les exports il y a 2 ans 9 mois #79993

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Bonsoir,
Avez vous des retours pour l'export sous ciel ? Je n'ai pas encore eu le temps de tester ?
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Comptabilité avancée : libellés dans les exports il y a 2 ans 9 mois #80044

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Oups désolé j'ai oublié de répondre

non pas de retour concret sur l'export ciel.

Actuellement je travaille sur une vue personnalisée du grand livre (nouveauté de dolibarr 4 avec le choix des colonnes)
dés que ça fonctionne je vais créer un modèle d'export dit "personnalisé" qui reprendra les colonnes choisis

Et pendant que j'y suis si les personnes qui lisent ce post ont 10 € HT a dépenser (ou plus ^^) on cherche du monde pour le groupe de financement 2017 : www.dolibarr.fr/87-actualites/243-lancem...nt-participatif-2017
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Comptabilité avancée : libellés dans les exports il y a 2 ans 9 mois #80286

  • cmaconception
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Bonjour,
Je viens de tester l'export sous ciel compta, il m'indique une erreur dans le format de date. Je n'ai pas la possibilité de modifier le format d'import Ciel dans mon logiciel et, lorsque l'on choisi le format d'export ciel sous dolibarr, on ne peut pas accéder non plus aux options de réglages.

Pour info, le fichier en PJ est un fichier que génère ma gestion commerciale Ciel pour l'import sous ciel compta, si cela peut aider ;-)

Ma version de Dolibarr : 4.0.3

Merci pour vos suggestions
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Comptabilité avancée : libellés dans les exports il y a 2 ans 9 mois #80289

  • darkjeff
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c'est dans le fichier accountancy\class\accountancyexport.class.php

ligne 299 a 330

j'ai deux dates
* date ecriture
* date operation

je peux configurer un format de date special, est ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien sous la forme yyyymmdd

Sinon il faut passer en export standard, configurer le modèle de date, puis repasser sur l'export ciel
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Cet utilisateur a été remercié pour son message par: cmaconception

Comptabilité avancée : libellés dans les exports il y a 2 ans 9 mois #80293

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Évidemment, si j'oublie de joindre le fichier, c'est beaucoup moins parlant. Le voici.
Le format de date sur mon fichier est dd/mm/yyy, je n'ai pas accès aux paramétrages de ce format d'import dans mon logiciel.
Pièces jointes :
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