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SUJET : Help Impossible de clôturer

Help Impossible de clôturer il y a 1 semaine 6 jours #96638

  • hugo49
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Bonjour,
Voici le mail de mon centre gestion.
Comment faire?
Merci.
En effet, j’ai relevé de nombreux problèmes pour lesquels il m’est impossible de trouver une solution. Dans vos enregistrements :
- Le solde du compte bancaire au xx/xx/xx est faux
- Les comptes 411-clients ne sont plus différenciés et il m’est impossible de savoir où en sont vos créances et de pointer ces clients avec les soldes du 31/12/16.
- Le compte 400 est créditeur mais je ne connais pas les différents fournisseurs non payés
- Les comptes d’attente comportent des montants pour lesquels il m’est impossible de savoir à quoi cela correspond.
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Help Impossible de clôturer il y a 1 semaine 5 jours #96646

  • hugo49
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Pas de réponse ?
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Help Impossible de clôturer il y a 1 semaine 5 jours #96658

  • Patrice86
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Bonjour Hugo49,

je pense que la comptabilité est mal défini, notamment les comptes clients et les fournisseurs.

Il serait judicieux de ce faire aider par un comptable pour définir la comptabilité,

ou éventuellement par un prestataire agrée Dolibarr :)
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Help Impossible de clôturer il y a 1 semaine 5 jours #96669

  • hugo49
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Mon centre a trouvé la solution 600€ Ht pour reprendre les infos déjà saisie...
Voici ma config

La pièce jointe Sanstitre.png est absente ou indisponible



Merci.
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Help Impossible de clôturer il y a 1 semaine 4 jours #96695

  • hugo49
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Est il possible de faire une action pour voir les codes comptables des clients et des fournisseurs dans les livres?

merci
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Help Impossible de clôturer il y a 1 semaine 4 jours #96709

  • Patrice86
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voici ce que j'ai sur ma configuration par défaut.

Pour les comptes des clients et fournisseurs j'exporte avec les Comptes auxiliaires principalement :)
Pièces jointes :
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Help Impossible de clôturer il y a 1 semaine 3 jours #96767

  • hugo49
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Merci patrice.
Effectivement, j'ai généré des codes comptables pour clients (411cuxxxx) et fournisseurs (401suxxxx).
La modification s'est effectué dans les différents journaux mais pas dans le grand livre.
Une manip à faire?

Merci.
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Help Impossible de clôturer il y a 1 semaine 3 jours #96768

  • Fif00
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Bonjour,
Supprimer toutes les écritures du GL puis les réécrire en partant des journaux si maintenant c'est bon.
Bonne soirée :)
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Help Impossible de clôturer il y a 1 semaine 3 jours #96769

  • Patrice86
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Oui, cela devrait fonctionner en faisant la manipulation décrite par Fif00 :)
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Help Impossible de clôturer il y a 5 jours 8 heures #96886

  • hugo49
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Opération effectué les anciens codes auxiliaires sont de retour dans le grand journal.

Que faire?
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Help Impossible de clôturer il y a 5 jours 1 heure #96904

  • Patrice86
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Bonjour Hugo49,

maintenant il faut transférer vers une comptabilité qui aura été préalablement effacée du précédent transfert.

Essayez de voir avec votre comptable, maintenant cela devrait être bon pour lui !

Le grand livre de Dolibarr indique bien les bons comptes, donc coté Dolibarr c'est ok ! :)
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Help Impossible de clôturer il y a 4 jours 22 heures #96914

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non car les anciens codes sont CU17xx-xx, les nouveaux 401cu17xxxx.
dans le grand livre j'ai encore des CU17xx-xx.
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Help Impossible de clôturer il y a 4 jours 9 heures #96929

  • Patrice86
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Ok, il faut regarder tous les anciens codes en CU17 pour changer dans la fiche client avec 401CU17.

Ensuite suppression du grand livre comme l'a dit Fif00 et refaire les liaisons etc...
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Help Impossible de clôturer il y a 4 jours 3 heures #96945

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Je pense que c'est bon pour les codes.
Mon comptable a besoin d'une balance, un grand livre et les comptes clients et fournisseurs détaillés. comment je peux lui exporter les infos.
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Help Impossible de clôturer il y a 3 jours 21 heures #96954

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