Bonjour,

j'utilise pour gérer ma petite SARL un tableau de suivi de trésorerie ou je note les échéances, les montants pour les rentrées et les sorties, ce qui me permet de voir un peu à l'avance le solde de mon compte bancaire et donc les périodes ou la trésorerie sera tendue.

Je me tape donc aujourd'hui une double saisie des factures fournisseurs et clients, dans dolibarr et dans mon tableau. Et comme double saisie signifie risque d'erreur, d'oubli et perte de temps, je me dit que dolibarr serait parfait pour cette tache.

En effet, toutes les infos nécessaires sont déjà dans dolibarr. Il "suffit" de mettre tout ça en page pour avoir une fonction très utile!

Je veux bien mettre la main à la pate pour cette fonction, mais j'aurai besoin d'un peu de coaching pour me lancer.

Cordialement

j'ai bien recu ton fichier, je le met au norme et je l'inclus

merci

voilà il est inclu comme onglet dans les comptes banquaire, j'ai fait quelque modif

Cette fonction est super, c'est aussi ce qui me manquait et que j'avais envie de voir implémenté.

Néanmoins, une petite remarque:

Le solde initial de ce tableau correspond aux opérations comptabilisées dans le livre de compte. Si un paiement est émis pour une date ultérieure, il apparaît dans le livre de compte et dans le prévisionnel, mais le solde de départ tiens compte de cette opération qui est comptabilisée en double. Il faut alors classer la facture payée mais je ne le fais qu'une fois réellement payée. Il faudrait que le solde de début soit le solde du jour tel qu'il apparaît dans le livre de compte.

Qu'en pensez-vous ?

oui, de toute façon cette page va être revu entièrement car les données sont faussées pour le moment, de plus elle ne devrait pas être en tant qu'onglet d'un compte banquaire.

Bon, je reste en attente du résultat mais sinon, super comme fonction ...

merci pour les encouragements

Le problème des règlements sera bientôt corrigé.

Je vais aussi essayer d'ajouter la possibilité d'affecter les factures sur tel ou tel compte bancaire. On pourra alors prévoir de payer certaines factures sur un compte, et d'autres sur un autre compte.

Ensuite, il faudrait ajouter les salaires et les charges sociales pour avoir un outil vraiment complet. Mais on va faire les choses petit à petit.

Si vous avez d'autres remarques, je suis preneur.

Dans un des derniers .CVS, l'onglet a disparu
C'est une fonctionnalité non finalisé mais très pratique. Il y a pas une solution pour que cet onglet réapparaisse

il faut aller dans configuration->divers et mettre la constante MAIN_FEATURES_LEVEL à 1 pour voir les fonctionnalités classée expérimental, et mettre 2 pour voir les expérimentales et celles en développements.

Ok, je testerai ça dès que sera possible (demain à priori)

Juste une question: Cette fonction est en développement et sera dispo dans un certain futur.
Néanmoins, elle est déjà bien utile. mais, serait-il possible, afin qu'elle soit top pour mon usage, qu'une paiement emis n'apparaisse plus dans ce tableau ??

Je demande pas grand chose, svp

les paiements fournisseurs ?

Les 2, fournisseurs et factures client.
Une fois le paiement emis (quelque soit le cas), il apparait dans le journal de banque mais aussi dans les prévisions.
Sinon, super top comme fonction

le but de cette page c'est justement de voir ce qui est prévu de payer ou d'être encaissé, pas ce qui est payé !!

Ben justement, une fois le paiement emis et présent dans le livre des transactions bancaires, il ne doit plus être dans le suivi de trésorerie
Je crois que l'on dit la même chose mais pas de la même façon.

En fait, une facture fournisseur saisie ou client émise doit apparaitre dans ce tableau, mais dès le paiement emis, ne plus y figurer. Or, actuellement, l'operation est des 2 cotés ...

Ou alors, prendre comme solde de référence au début, le solde du jour et pas le solde final du journal de banque.

Enfin, à voir le plus simple